有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年1月10日現在 | 第4期 2024年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,675,423 | 90,084,204 |
| 社債券 | 13,640,436,320 | 13,552,066,040 |
| 未収入金 | - | 1,392,450 |
| 流動資産合計 | 13,721,111,743 | 13,643,542,694 |
| 資産合計 | 13,721,111,743 | 13,643,542,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,210,089 | 5,496,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,572,922 | 2,435,778 |
| 未払委託者報酬 | 21,440,505 | 20,297,403 |
| その他未払費用 | 309,201 | 294,281 |
| 流動負債合計 | 29,532,717 | 28,523,817 |
| 負債合計 | 29,532,717 | 28,523,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,541,336,228 | 14,631,717,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,849,757,202 | △1,016,698,379 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,691,579,026 | 13,615,018,877 |
| 純資産合計 | 13,691,579,026 | 13,615,018,877 |
| 負債純資産合計 | 13,721,111,743 | 13,643,542,694 |
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