有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年1月10日現在 | 第6期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,293,058 | 98,650,723 |
| 社債券 | 12,450,712,310 | 11,167,131,630 |
| 未収入金 | 1,865,400 | 33,739,630 |
| 流動資産合計 | 12,544,870,768 | 11,299,521,983 |
| 資産合計 | 12,544,870,768 | 11,299,521,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,835,317 | 12,122,413 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,644 | 2,045,899 |
| 未払委託者報酬 | 18,488,097 | 17,048,492 |
| その他未払費用 | 270,730 | 249,154 |
| 流動負債合計 | 22,812,788 | 31,465,958 |
| 負債合計 | 22,812,788 | 31,465,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,364,704,798 | 12,082,343,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △842,646,818 | △814,287,776 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,522,057,980 | 11,268,056,025 |
| 純資産合計 | 12,522,057,980 | 11,268,056,025 |
| 負債純資産合計 | 12,544,870,768 | 11,299,521,983 |
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