有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年1月10日現在 | 第5期 2025年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,084,204 | 92,293,058 |
| 社債券 | 13,552,066,040 | 12,450,712,310 |
| 未収入金 | 1,392,450 | 1,865,400 |
| 流動資産合計 | 13,643,542,694 | 12,544,870,768 |
| 資産合計 | 13,643,542,694 | 12,544,870,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,496,355 | 1,835,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,435,778 | 2,218,644 |
| 未払委託者報酬 | 20,297,403 | 18,488,097 |
| その他未払費用 | 294,281 | 270,730 |
| 流動負債合計 | 28,523,817 | 22,812,788 |
| 負債合計 | 28,523,817 | 22,812,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,631,717,256 | 13,364,704,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,016,698,379 | △842,646,818 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,615,018,877 | 12,522,057,980 |
| 純資産合計 | 13,615,018,877 | 12,522,057,980 |
| 負債純資産合計 | 13,643,542,694 | 12,544,870,768 |
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