半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月11日-令和3年1月8日)

【提出】
2020/09/03 9:16
【資料】
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【項目】
16項目
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2019年12月末日105,772,304-1.0577-
2020年1月末日102,003,921-1.0200-
2月末日102,742,437-1.0274-
3月末日90,492,083-0.9049-
4月末日98,496,565-0.9850-
5月末日99,543,730-0.9954-
6月末日114,341,321-1.1434-

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