半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【提出】
- 2022/10/04 9:12
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年1月8日) | 159,757,267 | 159,757,267 | 1.5976 | 1.5976 |
| 2021年7月末日 | 157,596,948 | - | 1.5695 | - |
| 8月末日 | 163,061,438 | - | 1.6181 | - |
| 9月末日 | 155,680,626 | - | 1.5442 | - |
| 10月末日 | 165,200,021 | - | 1.6379 | - |
| 11月末日 | 161,140,367 | - | 1.5993 | - |
| 12月末日 | 159,297,186 | - | 1.5804 | - |
| 第2計算期間末 (2022年1月11日) | 156,858,254 | 156,858,254 | 1.5561 | 1.5561 |
| 2022年1月末日 | 150,103,008 | - | 1.4894 | - |
| 2月末日 | 145,401,011 | - | 1.4414 | - |
| 3月末日 | 146,420,161 | - | 1.4493 | - |
| 4月末日 | 139,239,896 | - | 1.3777 | - |
| 5月末日 | 142,368,377 | - | 1.4082 | - |
| 6月末日 | 146,675,438 | - | 1.4506 | - |
| 7月末日 | 138,668,185 | - | 1.3707 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
