有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)
- 【提出】
- 2024/04/02 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年1月8日) | 159,757,267 | 159,757,267 | 1.5976 | 1.5976 |
| 第2計算期間末 (2022年1月11日) | 156,858,254 | 156,858,254 | 1.5561 | 1.5561 |
| 第3計算期間末 (2023年1月10日) | 133,269,794 | 133,269,794 | 1.3077 | 1.3077 |
| 2023年1月末日 | 134,373,027 | - | 1.3212 | - |
| 2月末日 | 126,805,084 | - | 1.2373 | - |
| 3月末日 | 127,249,270 | - | 1.2396 | - |
| 4月末日 | 124,141,609 | - | 1.2084 | - |
| 5月末日 | 128,874,703 | - | 1.2517 | - |
| 6月末日 | 136,281,315 | - | 1.3193 | - |
| 7月末日 | 136,181,362 | - | 1.3217 | - |
| 8月末日 | 134,392,848 | - | 1.3014 | - |
| 9月末日 | 131,869,215 | - | 1.2780 | - |
| 10月末日 | 130,353,626 | - | 1.2621 | - |
| 11月末日 | 132,979,386 | - | 1.2936 | - |
| 12月末日 | 130,702,799 | - | 1.2723 | - |
| 第4計算期間末 (2024年1月9日) | 127,866,753 | 127,866,753 | 1.2446 | 1.2446 |
| 2024年1月末日 | 129,512,411 | - | 1.2597 | - |
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