有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月11日-令和3年1月8日)
- 【提出】
- 2021/04/01 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年1月末日 | 102,003,921 | - | 1.0200 | - |
| 2月末日 | 102,742,437 | - | 1.0274 | - |
| 3月末日 | 90,492,083 | - | 0.9049 | - |
| 4月末日 | 98,496,565 | - | 0.9850 | - |
| 5月末日 | 99,543,730 | - | 0.9954 | - |
| 6月末日 | 114,341,321 | - | 1.1434 | - |
| 7月末日 | 125,629,331 | - | 1.2563 | - |
| 8月末日 | 133,332,292 | - | 1.3333 | - |
| 9月末日 | 128,865,681 | - | 1.2887 | - |
| 10月末日 | 136,040,857 | - | 1.3604 | - |
| 11月末日 | 140,956,387 | - | 1.4096 | - |
| 12月末日 | 145,620,917 | - | 1.4562 | - |
| 第1計算期間末 (2021年1月8日) | 159,757,267 | 159,757,267 | 1.5976 | 1.5976 |
| 2021年1月末日 | 166,626,193 | - | 1.6663 | - |
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