有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
- 【提出】
- 2022/04/04 9:54
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年1月8日) | 159,757,267 | 159,757,267 | 1.5976 | 1.5976 |
| 2021年1月末日 | 166,626,193 | - | 1.6663 | - |
| 2月末日 | 171,353,713 | - | 1.7135 | - |
| 3月末日 | 161,967,621 | - | 1.6197 | - |
| 4月末日 | 166,087,514 | - | 1.6609 | - |
| 5月末日 | 161,612,718 | - | 1.6161 | - |
| 6月末日 | 171,018,829 | - | 1.7102 | - |
| 7月末日 | 157,596,948 | - | 1.5695 | - |
| 8月末日 | 163,061,438 | - | 1.6181 | - |
| 9月末日 | 155,680,626 | - | 1.5442 | - |
| 10月末日 | 165,200,021 | - | 1.6379 | - |
| 11月末日 | 161,140,367 | - | 1.5993 | - |
| 12月末日 | 159,297,186 | - | 1.5804 | - |
| 第2計算期間末 (2022年1月11日) | 156,858,254 | 156,858,254 | 1.5561 | 1.5561 |
| 2022年1月末日 | 150,103,008 | - | 1.4894 | - |
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