有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【提出】
- 2023/04/03 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年1月8日) | 159,757,267 | 159,757,267 | 1.5976 | 1.5976 |
| 第2計算期間末 (2022年1月11日) | 156,858,254 | 156,858,254 | 1.5561 | 1.5561 |
| 2022年1月末日 | 150,103,008 | - | 1.4894 | - |
| 2月末日 | 145,401,011 | - | 1.4414 | - |
| 3月末日 | 146,420,161 | - | 1.4493 | - |
| 4月末日 | 139,239,896 | - | 1.3777 | - |
| 5月末日 | 142,368,377 | - | 1.4082 | - |
| 6月末日 | 146,675,438 | - | 1.4506 | - |
| 7月末日 | 138,668,185 | - | 1.3707 | - |
| 8月末日 | 137,346,659 | - | 1.3568 | - |
| 9月末日 | 127,188,921 | - | 1.2559 | - |
| 10月末日 | 119,776,243 | - | 1.1793 | - |
| 11月末日 | 126,462,586 | - | 1.2409 | - |
| 12月末日 | 124,820,865 | - | 1.2248 | - |
| 第3計算期間末 (2023年1月10日) | 133,269,794 | 133,269,794 | 1.3077 | 1.3077 |
| 2023年1月末日 | 134,373,027 | - | 1.3212 | - |
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