有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 660,411 |
| 親投資信託受益証券 | 172,417,496 |
| 未収入金 | 2,478,341 |
| 流動資産合計 | 175,556,248 |
| 資産合計 | 175,556,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,499,999 |
| 未払受託者報酬 | 23,509 |
| 未払委託者報酬 | 525,019 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 3,874 |
| 流動負債合計 | 3,052,402 |
| 負債合計 | 3,052,402 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 233,551,468 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,047,622 |
| (分配準備積立金) | 405,992 |
| 元本等合計 | 172,503,846 |
| 純資産合計 | 172,503,846 |
| 負債純資産合計 | 175,556,248 |
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