有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 4月26日現在) | 第5期 (2024年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,806,076 | 6,663,006 |
| 親投資信託受益証券 | 586,113,456 | 1,813,979,593 |
| 未収入金 | 528,559 | - |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 589,448,091 | 1,820,642,611 |
| 資産合計 | 589,448,091 | 1,820,642,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 962,820 | 1,272,727 |
| 未払受託者報酬 | 88,279 | 190,701 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,484 | 4,258,890 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 14,654 | 31,719 |
| 流動負債合計 | 3,037,240 | 5,754,037 |
| 負債合計 | 3,037,240 | 5,754,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,077,060 | 831,918,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,333,791 | 982,969,975 |
| (分配準備積立金) | 97,118,313 | 447,790,164 |
| 元本等合計 | 586,410,851 | 1,814,888,574 |
| 純資産合計 | 586,410,851 | 1,814,888,574 |
| 負債純資産合計 | 589,448,091 | 1,820,642,611 |
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