有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 4月26日現在) | 第4期 (2023年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,850,883 | 2,806,076 |
| 親投資信託受益証券 | 530,123,446 | 586,113,456 |
| 未収入金 | - | 528,559 |
| 流動資産合計 | 531,974,329 | 589,448,091 |
| 資産合計 | 531,974,329 | 589,448,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,815 | 962,820 |
| 未払受託者報酬 | 64,942 | 88,279 |
| 未払委託者報酬 | 1,450,280 | 1,971,484 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 10,759 | 14,654 |
| 流動負債合計 | 1,579,797 | 3,037,240 |
| 負債合計 | 1,579,797 | 3,037,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,494,238 | 408,077,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,900,294 | 178,333,791 |
| (分配準備積立金) | 97,538,055 | 97,118,313 |
| 元本等合計 | 530,394,532 | 586,410,851 |
| 純資産合計 | 530,394,532 | 586,410,851 |
| 負債純資産合計 | 531,974,329 | 589,448,091 |
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