有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 4月26日現在) | 第3期 (2022年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,197,008 | 1,850,883 |
| 親投資信託受益証券 | 302,505,870 | 530,123,446 |
| 未収入金 | 449,191 | - |
| 流動資産合計 | 304,152,069 | 531,974,329 |
| 資産合計 | 304,152,069 | 531,974,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 512,515 | 53,815 |
| 未払受託者報酬 | 41,839 | 64,942 |
| 未払委託者報酬 | 934,351 | 1,450,280 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 6,912 | 10,759 |
| 流動負債合計 | 1,495,617 | 1,579,797 |
| 負債合計 | 1,495,617 | 1,579,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,829,496 | 397,494,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,826,956 | 132,900,294 |
| (分配準備積立金) | 33,287,644 | 97,538,055 |
| 元本等合計 | 302,656,452 | 530,394,532 |
| 純資産合計 | 302,656,452 | 530,394,532 |
| 負債純資産合計 | 304,152,069 | 531,974,329 |
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