有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月27日現在) | 第2期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,411 | 1,197,008 |
| 親投資信託受益証券 | 172,417,496 | 302,505,870 |
| 未収入金 | 2,478,341 | 449,191 |
| 流動資産合計 | 175,556,248 | 304,152,069 |
| 資産合計 | 175,556,248 | 304,152,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,499,999 | 512,515 |
| 未払受託者報酬 | 23,509 | 41,839 |
| 未払委託者報酬 | 525,019 | 934,351 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,874 | 6,912 |
| 流動負債合計 | 3,052,402 | 1,495,617 |
| 負債合計 | 3,052,402 | 1,495,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,551,468 | 276,829,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,047,622 | 25,826,956 |
| (分配準備積立金) | 405,992 | 33,287,644 |
| 元本等合計 | 172,503,846 | 302,656,452 |
| 純資産合計 | 172,503,846 | 302,656,452 |
| 負債純資産合計 | 175,556,248 | 304,152,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
