有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/27-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 4月26日現在) | 第6期 (2025年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,663,006 | 15,322,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,813,979,593 | 3,225,022,690 |
| 未収利息 | 12 | 196 |
| 流動資産合計 | 1,820,642,611 | 3,240,345,014 |
| 資産合計 | 1,820,642,611 | 3,240,345,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,272,727 | 1,546,077 |
| 未払受託者報酬 | 190,701 | 518,142 |
| 未払委託者報酬 | 4,258,890 | 11,571,769 |
| その他未払費用 | 31,719 | 86,295 |
| 流動負債合計 | 5,754,037 | 13,722,283 |
| 負債合計 | 5,754,037 | 13,722,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,918,599 | 1,369,949,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 982,969,975 | 1,856,673,627 |
| (分配準備積立金) | 447,790,164 | 195,488,241 |
| 元本等合計 | 1,814,888,574 | 3,226,622,731 |
| 純資産合計 | 1,814,888,574 | 3,226,622,731 |
| 負債純資産合計 | 1,820,642,611 | 3,240,345,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
