有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 172,503,846 | 172,503,846 | 7,386 | 7,386 |
| 2019年12月末日 | 200,517,179 | ― | 10,026 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 236,825,843 | ― | 10,408 | ― | |
| 2月末日 | 216,412,714 | ― | 9,337 | ― | |
| 3月末日 | 172,167,955 | ― | 7,343 | ― | |
| 4月末日 | 184,401,608 | ― | 7,902 | ― | |
| 5月末日 | 194,941,484 | ― | 8,263 | ― | |
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