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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/27-2024/04/26)

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【提出】: 2024/07/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月27日)	172,503,846	172,503,846	7,386	7,386
第2期計算期間末	(2021年 4月26日)	302,656,452	302,656,452	10,933	10,933
第3期計算期間末	(2022年 4月26日)	530,394,532	530,394,532	13,343	13,343
第4期計算期間末	(2023年 4月26日)	586,410,851	586,410,851	14,370	14,370
第5期計算期間末	(2024年 4月26日)	1,814,888,574	1,814,888,574	21,816	21,816
	2023年 5月末日	601,871,393	―	14,650	―
	6月末日	674,416,197	―	16,161	―
	7月末日	694,862,677	―	16,003	―
	8月末日	747,718,167	―	16,796	―
	9月末日	760,202,263	―	16,566	―
	10月末日	778,264,553	―	16,446	―
	11月末日	858,924,124	―	17,341	―
	12月末日	888,822,494	―	17,616	―
	2024年 1月末日	1,053,889,924	―	18,785	―
	2月末日	1,371,518,406	―	20,442	―
	3月末日	1,674,161,539	―	21,807	―
	4月末日	1,868,534,376	―	22,334	―
	5月末日	2,337,955,450	―	22,977	―

開示資料

決算

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