有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/27-2024/04/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 172,503,846 | 172,503,846 | 7,386 | 7,386 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 302,656,452 | 302,656,452 | 10,933 | 10,933 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 4月26日) | 530,394,532 | 530,394,532 | 13,343 | 13,343 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 586,410,851 | 586,410,851 | 14,370 | 14,370 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 4月26日) | 1,814,888,574 | 1,814,888,574 | 21,816 | 21,816 |
| 2023年 5月末日 | 601,871,393 | ― | 14,650 | ― | |
| 6月末日 | 674,416,197 | ― | 16,161 | ― | |
| 7月末日 | 694,862,677 | ― | 16,003 | ― | |
| 8月末日 | 747,718,167 | ― | 16,796 | ― | |
| 9月末日 | 760,202,263 | ― | 16,566 | ― | |
| 10月末日 | 778,264,553 | ― | 16,446 | ― | |
| 11月末日 | 858,924,124 | ― | 17,341 | ― | |
| 12月末日 | 888,822,494 | ― | 17,616 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,053,889,924 | ― | 18,785 | ― | |
| 2月末日 | 1,371,518,406 | ― | 20,442 | ― | |
| 3月末日 | 1,674,161,539 | ― | 21,807 | ― | |
| 4月末日 | 1,868,534,376 | ― | 22,334 | ― | |
| 5月末日 | 2,337,955,450 | ― | 22,977 | ― | |
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