有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 172,503,846 | 172,503,846 | 7,386 | 7,386 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 302,656,452 | 302,656,452 | 10,933 | 10,933 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 4月26日) | 530,394,532 | 530,394,532 | 13,343 | 13,343 |
| 2021年 5月末日 | 325,516,352 | ― | 11,360 | ― | |
| 6月末日 | 333,572,205 | ― | 11,255 | ― | |
| 7月末日 | 337,084,860 | ― | 11,538 | ― | |
| 8月末日 | 338,031,162 | ― | 11,564 | ― | |
| 9月末日 | 331,903,709 | ― | 11,348 | ― | |
| 10月末日 | 353,776,032 | ― | 11,785 | ― | |
| 11月末日 | 335,787,834 | ― | 11,279 | ― | |
| 12月末日 | 353,112,648 | ― | 11,684 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 342,929,933 | ― | 11,149 | ― | |
| 2月末日 | 367,135,060 | ― | 11,649 | ― | |
| 3月末日 | 520,133,550 | ― | 13,353 | ― | |
| 4月末日 | 523,800,761 | ― | 13,211 | ― | |
| 5月末日 | 531,808,291 | ― | 13,246 | ― | |
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