有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/27-2025/04/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 172,503,846 | 172,503,846 | 7,386 | 7,386 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 302,656,452 | 302,656,452 | 10,933 | 10,933 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 4月26日) | 530,394,532 | 530,394,532 | 13,343 | 13,343 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 586,410,851 | 586,410,851 | 14,370 | 14,370 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 4月26日) | 1,814,888,574 | 1,814,888,574 | 21,816 | 21,816 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 4月28日) | 3,226,622,731 | 3,226,622,731 | 23,553 | 23,553 |
| 2024年 5月末日 | 2,337,955,450 | ― | 22,977 | ― | |
| 6月末日 | 2,360,547,842 | ― | 23,708 | ― | |
| 7月末日 | 2,438,478,501 | ― | 23,400 | ― | |
| 8月末日 | 2,470,687,910 | ― | 23,206 | ― | |
| 9月末日 | 2,349,801,117 | ― | 23,188 | ― | |
| 10月末日 | 2,767,493,749 | ― | 25,055 | ― | |
| 11月末日 | 3,224,469,176 | ― | 24,979 | ― | |
| 12月末日 | 3,031,237,493 | ― | 24,814 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,319,412,872 | ― | 24,885 | ― | |
| 2月末日 | 3,100,422,428 | ― | 23,213 | ― | |
| 3月末日 | 3,235,415,416 | ― | 23,979 | ― | |
| 4月末日 | 3,264,110,820 | ― | 23,778 | ― | |
| 5月末日 | 3,607,099,052 | ― | 26,303 | ― | |
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