有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 172,503,846 | 172,503,846 | 7,386 | 7,386 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 302,656,452 | 302,656,452 | 10,933 | 10,933 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 4月26日) | 530,394,532 | 530,394,532 | 13,343 | 13,343 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 586,410,851 | 586,410,851 | 14,370 | 14,370 |
| 2022年 5月末日 | 531,808,291 | ― | 13,246 | ― | |
| 6月末日 | 483,297,740 | ― | 13,238 | ― | |
| 7月末日 | 479,255,253 | ― | 13,495 | ― | |
| 8月末日 | 484,708,134 | ― | 13,544 | ― | |
| 9月末日 | 452,487,734 | ― | 12,968 | ― | |
| 10月末日 | 525,788,282 | ― | 15,047 | ― | |
| 11月末日 | 534,829,637 | ― | 14,233 | ― | |
| 12月末日 | 519,448,303 | ― | 13,657 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 518,943,667 | ― | 13,638 | ― | |
| 2月末日 | 561,020,221 | ― | 14,542 | ― | |
| 3月末日 | 565,956,579 | ― | 14,247 | ― | |
| 4月末日 | 586,604,229 | ― | 14,362 | ― | |
| 5月末日 | 601,871,393 | ― | 14,650 | ― | |
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