有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 172,503,846 | 172,503,846 | 7,386 | 7,386 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 302,656,452 | 302,656,452 | 10,933 | 10,933 |
| 2020年 5月末日 | 194,941,484 | ― | 8,263 | ― | |
| 6月末日 | 193,814,264 | ― | 8,026 | ― | |
| 7月末日 | 195,766,732 | ― | 7,962 | ― | |
| 8月末日 | 213,053,634 | ― | 8,533 | ― | |
| 9月末日 | 206,825,461 | ― | 8,202 | ― | |
| 10月末日 | 197,425,018 | ― | 7,805 | ― | |
| 11月末日 | 234,302,369 | ― | 9,371 | ― | |
| 12月末日 | 248,223,674 | ― | 9,524 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 248,417,841 | ― | 9,417 | ― | |
| 2月末日 | 258,633,476 | ― | 9,844 | ― | |
| 3月末日 | 291,337,421 | ― | 10,718 | ― | |
| 4月末日 | 314,255,354 | ― | 11,155 | ― | |
| 5月末日 | 325,516,352 | ― | 11,360 | ― | |
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