有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月13日-令和2年4月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 100口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期 | (2020年 4月 8日) | 28,476,872,305 | 28,845,250,742 | 142,625 | 144,470 | 1,403 |
| 2019年12月末日 | 10,328,155,378 | ― | 172,360 | ― | 1,726 | |
| 2020年 1月末日 | 10,106,562,558 | ― | 168,662 | ― | 1,697 | |
| 2月末日 | 15,142,673,738 | ― | 151,334 | ― | 1,505 | |
| 3月末日 | 28,412,090,836 | ― | 142,300 | ― | 1,411 | |
| 4月末日 | 29,255,688,221 | ― | 146,525 | ― | 1,450 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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