有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/09-2025/04/08)

①【純資産の推移】
SMDAM トピックス上場投信

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 4月 8日)	28,476,872,305	28,845,250,742	1,426.25	1,444.70	1,403.0
第2期	(2020年10月 8日)	13,690,167,278	13,800,386,480	1,658.18	1,671.53	1,653.0
第3期	(2021年 4月 8日)	25,894,245,795	26,122,473,394	1,958.28	1,975.54	1,955.0
第4期	(2021年10月 8日)	32,036,068,455	32,308,202,064	1,970.66	1,987.40	1,974.0
第5期	(2022年 4月 8日)	34,866,144,577	35,265,138,101	1,907.62	1,929.45	1,900.0
第6期	(2022年10月 8日)	39,103,795,420	39,523,698,151	1,921.19	1,941.82	1,925.0
第7期	(2023年 4月 8日)	42,486,166,828	43,045,569,709	1,980.75	2,006.83	1,981.5
第8期	(2023年10月 8日)	47,036,066,288	47,529,751,114	2,282.80	2,306.76	2,282.5
第9期	(2024年 4月 8日)	65,100,500,413	65,783,278,857	2,752.65	2,781.52	2,751.0
第10期	(2024年10月 8日)	64,671,232,224	65,387,265,881	2,724.01	2,754.17	2,719.0
第11期	(2025年 4月 8日)	60,741,841,004	61,564,122,402	2,452.48	2,485.68	2,451.0
	2024年 4月末日	60,080,855,285	-	2,767.94	-	2,766.0
	5月末日	60,762,765,458	-	2,799.36	-	2,803.0
	6月末日	61,641,023,948	-	2,839.82	-	2,845.5
	7月末日	61,401,669,830	-	2,824.06	-	2,727.0
	8月末日	65,102,435,101	-	2,742.17	-	2,739.0
	9月末日	64,096,890,978	-	2,699.82	-	2,785.0
	10月末日	70,032,540,493	-	2,720.86	-	2,727.5
	11月末日	69,659,722,916	-	2,706.37	-	2,710.5
	12月末日	66,907,514,658	-	2,815.54	-	2,813.0
	2025年 1月末日	64,222,238,042	-	2,819.19	-	2,820.0
	2月末日	61,776,061,302	-	2,711.81	-	2,700.0
	3月末日	64,625,172,590	-	2,717.70	-	2,728.5
	4月末日	69,321,096,250	-	2,690.33	-	2,677.5

(注1)計算期間末日が休日の場合は、前営業日の東京証券取引所取引価格を表示しております。
(注2)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。