有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

①【純資産の推移】
SMDAM トピックス上場投信

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 4月 8日)	28,476,872,305	28,845,250,742	1,426.25	1,444.70	1,403.0
第2期	(2020年10月 8日)	13,690,167,278	13,800,386,480	1,658.18	1,671.53	1,653.0
第3期	(2021年 4月 8日)	25,894,245,795	26,122,473,394	1,958.28	1,975.54	1,955.0
第4期	(2021年10月 8日)	32,036,068,455	32,308,202,064	1,970.66	1,987.40	1,974.0
第5期	(2022年 4月 8日)	34,866,144,577	35,265,138,101	1,907.62	1,929.45	1,900.0
	2021年 4月末日	25,187,037,998	-	1,904.80	-	1,961.0
	5月末日	25,528,313,808	-	1,930.61	-	1,961.0
	6月末日	23,944,497,991	-	1,953.25	-	1,971.0
	7月末日	23,421,087,464	-	1,910.55	-	1,918.0
	8月末日	24,201,855,461	-	1,970.84	-	1,951.0
	9月末日	29,359,522,204	-	2,056.57	-	2,064.0
	10月末日	34,702,479,778	-	2,010.19	-	2,003.0
	11月末日	33,442,448,100	-	1,937.20	-	1,970.5
	12月末日	30,670,702,455	-	2,004.20	-	2,007.0
	2022年 1月末日	29,184,027,628	-	1,907.06	-	1,906.5
	2月末日	29,053,376,271	-	1,898.52	-	1,865.5
	3月末日	32,275,629,783	-	1,979.93	-	1,997.5
	4月末日	34,920,418,168	-	1,910.59	-	1,903.0

(注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。