有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

①【純資産の推移】
SMDAM トピックス上場投信

年月日		純資産総額 (円)		100口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 4月8日)	28,476,872,305	28,845,250,742	142,625	144,470	1,403
第2期	(2020年10月8日)	13,690,167,278	13,800,386,480	165,818	167,153	1,653
第3期	(2021年 4月8日)	25,894,245,795	26,122,473,394	195,828	197,554	1,955
第4期	(2021年10月8日)	32,036,068,455	32,308,202,064	197,066	198,740	1,974
	2020年10月末日	13,061,586,834	-	158,205	-	1,585
	11月末日	14,518,031,831	-	175,846	-	1,739
	12月末日	14,948,574,069	-	181,061	-	1,817
	2021年 1月末日	16,780,772,662	-	181,472	-	1,862
	2月末日	19,157,425,160	-	187,102	-	1,868
	3月末日	24,196,173,630	-	197,775	-	1,984
	4月末日	25,187,037,998	-	190,480	-	1,961
	5月末日	25,528,313,808	-	193,061	-	1,961
	6月末日	23,944,497,991	-	195,325	-	1,971
	7月末日	23,421,087,464	-	191,055	-	1,918
	8月末日	24,201,855,461	-	197,084	-	1,951
	9月末日	29,359,522,204	-	205,657	-	2,064
	10月末日	34,702,479,778	-	201,019	-	2,003

(注)各月末日における東京証券取引所価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。