有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 100口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期 | (2020年 4月 8日) | 28,476,872,305 | 28,845,250,742 | 142,625 | 144,470 | 1,403 |
| 第2期 | (2020年10月 8日) | 13,690,167,278 | 13,800,386,480 | 165,818 | 167,153 | 1,653 |
| 第3期 | (2021年 4月 8日) | 25,894,245,795 | 26,122,473,394 | 195,828 | 197,554 | 1,955 |
| 2020年 4月末日 | 29,255,688,221 | ― | 146,525 | ― | 1,450 | |
| 5月末日 | 31,240,187,109 | ― | 156,464 | ― | 1,577 | |
| 6月末日 | 9,800,104,278 | ― | 156,174 | ― | 1,629 | |
| 7月末日 | 9,404,304,550 | ― | 149,867 | ― | 1,500 | |
| 8月末日 | 10,171,262,632 | ― | 162,089 | ― | 1,620 | |
| 9月末日 | 13,550,378,841 | ― | 164,125 | ― | 1,670 | |
| 10月末日 | 13,061,586,834 | ― | 158,205 | ― | 1,585 | |
| 11月末日 | 14,518,031,831 | ― | 175,846 | ― | 1,739 | |
| 12月末日 | 14,948,574,069 | ― | 181,061 | ― | 1,817 | |
| 2021年 1月末日 | 16,780,772,662 | ― | 181,472 | ― | 1,862 | |
| 2月末日 | 19,157,425,160 | ― | 187,102 | ― | 1,868 | |
| 3月末日 | 24,196,173,630 | ― | 197,775 | ― | 1,984 | |
| 4月末日 | 25,187,037,998 | ― | 190,480 | ― | 1,961 | |
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 |
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