有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/09-2024/04/08)

①【純資産の推移】
SMDAM トピックス上場投信

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 4月 8日)	28,476,872,305	28,845,250,742	1,426.25	1,444.70	1,403.0
第2期	(2020年10月 8日)	13,690,167,278	13,800,386,480	1,658.18	1,671.53	1,653.0
第3期	(2021年 4月 8日)	25,894,245,795	26,122,473,394	1,958.28	1,975.54	1,955.0
第4期	(2021年10月 8日)	32,036,068,455	32,308,202,064	1,970.66	1,987.40	1,974.0
第5期	(2022年 4月 8日)	34,866,144,577	35,265,138,101	1,907.62	1,929.45	1,900.0
第6期	(2022年10月 8日)	39,103,795,420	39,523,698,151	1,921.19	1,941.82	1,925.0
第7期	(2023年 4月 8日)	42,486,166,828	43,045,569,709	1,980.75	2,006.83	1,981.5
第8期	(2023年10月 8日)	47,036,066,288	47,529,751,114	2,282.80	2,306.76	2,282.5
第9期	(2024年 4月 8日)	65,100,500,413	65,783,278,857	2,752.65	2,781.52	2,751.0
	2023年 4月末日	40,463,458,321	-	2,073.89	-	2,070.0
	5月末日	37,722,772,688	-	2,148.75	-	2,162.5
	6月末日	40,572,385,670	-	2,311.07	-	2,312.5
	7月末日	41,175,600,045	-	2,345.43	-	2,337.0
	8月末日	39,121,485,666	-	2,355.15	-	2,347.5
	9月末日	48,776,561,577	-	2,367.27	-	2,368.0
	10月末日	49,098,472,896	-	2,272.75	-	2,272.0
	11月末日	51,750,281,746	-	2,395.50	-	2,393.5
	12月末日	51,631,132,727	-	2,389.99	-	2,387.5
	2024年 1月末日	55,660,974,510	-	2,576.53	-	2,575.5
	2月末日	61,094,151,899	-	2,703.04	-	2,701.5
	3月末日	66,755,485,424	-	2,822.63	-	2,826.0
	4月末日	60,080,855,285	-	2,767.94	-	2,766.0

(注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。