有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
(1)【投資状況】(2020年8月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,747,866,059 | 100.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,244,978 | △0.01 | |
| 合 計(純資産総額) | 11,745,621,081 | 100.00 | |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 11,724,039,028 | 99.79 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 24,066,367 | 0.20 | |
| 合 計(純資産総額) | 11,748,105,395 | 100.00 | |
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