有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】(2024年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,519,324,602	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,969,803	△0.01
合 計(純資産総額)		43,513,354,799	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)国内債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	43,344,192,904	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		173,203,280	0.39
合 計(純資産総額)		43,517,396,184	100.00