有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【投資状況】(2023年7月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 53,945,348,841 | 100.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,989,997 | △0.01 | |
| 合 計(純資産総額) | 53,939,358,844 | 100.00 | |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 53,778,211,888 | 99.68 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 169,901,449 | 0.31 | |
| 合 計(純資産総額) | 53,948,113,337 | 100.00 | |
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