有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,761,492,816 | 100.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △8,095,858 | △0.01 | |
| 合 計(純資産総額) | 43,753,396,958 | 100.00 | |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 43,218,926,621 | 98.76 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 541,668,230 | 1.23 | |
| 合 計(純資産総額) | 43,760,594,851 | 100.00 | |
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