有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【投資状況】(2025年7月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 73,709,100,542 | 100.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,741,969 | △0.00 | |
| 合 計(純資産総額) | 73,703,358,573 | 100.00 | |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 73,411,711,604 | 99.60 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 293,657,747 | 0.39 | |
| 合 計(純資産総額) | 73,705,369,351 | 100.00 | |
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