有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【投資状況】(2022年7月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 73,057,219,587 | 100.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △6,098,799 | △0.00 | |
| 合 計(純資産総額) | 73,051,120,788 | 100.00 | |
(参考)国内債券インデックス マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 72,952,284,303 | 99.85 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 107,544,225 | 0.14 | |
| 合 計(純資産総額) | 73,059,828,528 | 100.00 | |
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