有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
(2020年8月31日現在)
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,734,452,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,783,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,731,668,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,233,221,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8449 | 円 |
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,760,789,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,323,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,732,466,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,228,860,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8463 | 円 |
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