有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
(2024年7月31日現在)
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,019,774,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,514,437,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,505,336,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,767,206,020 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9536 | 円 |
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,374,800,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,863,405,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,511,394,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,354,638,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9619 | 円 |
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