有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(2021年8月31日現在)
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,264,902,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,344,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,254,558,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,665,132,123 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0680 | 円 |
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,321,017,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,968,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,258,048,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,638,293,177 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0717 | 円 |
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