有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,836,054,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,785,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,787,268,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,572,140,768 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0802 | 円 |
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,833,849,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039,697,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,794,151,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,038,123,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914 | 円 |
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