有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
(2023年7月31日現在)
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,414,614,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,865,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,314,748,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,380,048,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,079,875,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,040,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,320,834,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,161,911,623 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
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