有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年7月29日現在)
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,465,621,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,340,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,454,281,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,522,875,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
(参考)国内リートインデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,537,336,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,537,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,455,799,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,390,679,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0404 | 円 |
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