有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内リートインデックスマザーファンド	3,228,860,214	0.7982 2,577,310,534	0.8463 2,732,584,399	100.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)国内リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	282	599,687	169,111,771	639,000	180,198,000	6.59
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	286	550,001	157,300,510	594,000	169,884,000	6.21
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	470	338,750	159,212,715	347,000	163,090,000	5.96
4	日本	投資証券	GLP投資法人	846	164,039	138,777,712	163,600	138,405,600	5.06
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,003	130,133	130,523,764	135,900	136,307,700	4.98
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	459	276,201	126,776,472	277,000	127,143,000	4.65
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	599	128,130	76,750,189	159,900	95,780,100	3.50
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	598	138,514	82,831,501	157,700	94,304,600	3.45
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	292	343,510	100,305,204	314,000	91,688,000	3.35
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	425	188,838	80,256,179	185,200	78,710,000	2.88
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	659	109,801	72,359,265	118,000	77,762,000	2.84
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	938	70,824	66,433,424	74,900	70,256,200	2.57
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	196	297,406	58,291,761	320,500	62,818,000	2.29
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	96	673,576	64,663,315	653,000	62,688,000	2.29
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	99	597,413	59,143,920	629,000	62,271,000	2.27
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	146	353,637	51,631,041	399,500	58,327,000	2.13
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	189	306,045	57,842,610	285,000	53,865,000	1.97
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	301	178,885	53,844,557	178,000	53,578,000	1.96
19	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	484	105,068	50,852,933	105,800	51,207,200	1.87
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,019	43,693	44,523,368	49,200	50,134,800	1.83
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	94	525,136	49,362,792	530,000	49,820,000	1.82
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	143	343,050	49,056,162	327,000	46,761,000	1.71
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	345	138,100	47,644,586	132,100	45,574,500	1.66
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,411	25,224	35,591,935	31,700	44,728,700	1.63
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	69	570,046	39,333,195	614,000	42,366,000	1.55
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	217	198,307	43,032,647	189,000	41,013,000	1.50
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	101	316,866	32,003,521	372,000	37,572,000	1.37
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	296	114,814	33,985,153	125,200	37,059,200	1.35
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	266	124,686	33,166,553	138,500	36,841,000	1.34
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人	315	111,640	35,166,709	115,700	36,445,500	1.33

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.06
合計	98.06

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開示資料

決算