有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/10/06 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内リートインデックスマザーファンド	26,390,679,676	1.0134 26,745,344,091	1.0404 27,456,863,134	100.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)国内リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,793	690,197	1,927,721,008	706,000	1,971,858,000	7.18
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,300	632,195	1,454,048,741	643,000	1,478,900,000	5.38
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,126	105,383	1,383,270,126	108,400	1,422,858,400	5.18
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,984	342,705	1,365,337,092	346,000	1,378,464,000	5.02
5	日本	投資証券	GLP投資法人	7,623	168,079	1,281,273,724	175,100	1,334,787,300	4.86
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,735	166,230	1,285,793,149	166,700	1,289,424,500	4.69
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,001	313,414	1,253,970,414	320,500	1,282,320,500	4.67
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,887	183,123	894,924,182	191,100	933,905,700	3.40
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,362	365,873	864,194,371	367,000	866,854,000	3.15
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,313	140,470	746,320,036	145,000	770,385,000	2.80
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,587	183,327	657,596,438	185,100	663,953,700	2.41
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,609	396,310	637,664,165	406,500	654,058,500	2.38
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	7,474	79,694	595,638,234	83,400	623,331,600	2.27
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	892	682,957	609,197,822	696,000	620,832,000	2.26
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,222	172,637	556,238,632	175,600	565,783,200	2.06
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,179	63,644	520,548,464	69,000	564,351,000	2.05
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	777	700,668	544,419,667	715,000	555,555,000	2.02
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,025	527,091	540,268,537	523,000	536,075,000	1.95
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,629	320,578	522,222,857	320,000	521,280,000	1.89
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,239	405,496	502,409,837	417,500	517,282,500	1.88
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,463	37,982	435,394,570	41,850	479,726,550	1.74
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	883	534,988	472,394,563	543,000	479,469,000	1.74
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,833	152,737	432,704,343	156,100	442,231,300	1.61
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,855	152,965	436,717,379	153,000	436,815,000	1.59
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,947	220,950	430,191,308	223,700	435,543,900	1.58
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,415	121,652	415,444,117	125,800	429,607,000	1.56
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,210	338,581	409,683,689	336,500	407,165,000	1.48
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,357	160,202	377,597,684	166,700	392,911,900	1.43
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,529	144,483	365,399,141	152,500	385,672,500	1.40
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	784	467,936	366,861,975	477,500	374,360,000	1.36

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.57
合計	98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算