有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内リートインデックスマザーファンド	48,354,638,601	0.9539 46,125,593,883	0.9619 46,512,326,870	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)国内リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,215	566,000	2,951,690,000	579,000	3,019,485,000	6.49
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,457	507,000	2,259,699,000	520,000	2,317,640,000	4.98
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	24,682	89,900	2,218,911,800	93,600	2,310,235,200	4.96
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	14,195	154,900	2,198,805,500	154,600	2,194,547,000	4.71
5	日本	投資証券	GLP投資法人	16,087	130,200	2,094,527,400	131,400	2,113,831,800	4.54
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,152	147,200	2,083,174,400	147,700	2,090,250,400	4.49
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	8,002	248,800	1,990,897,600	247,100	1,977,294,200	4.25
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,851	244,100	1,916,429,100	242,100	1,900,727,100	4.08
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	25,701	65,893	1,693,517,755	68,100	1,750,238,100	3.76
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,630	323,500	1,497,805,000	315,000	1,458,450,000	3.13
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,132	156,600	1,430,071,200	156,100	1,425,505,200	3.06
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,899	142,600	1,411,597,400	143,400	1,419,516,600	3.05
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,995	76,700	1,380,216,500	76,800	1,382,016,000	2.97
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	14,598	79,500	1,160,541,000	79,300	1,157,621,400	2.48
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	8,451	126,500	1,069,051,500	123,600	1,044,543,600	2.24
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,977	322,500	960,082,500	326,500	971,990,500	2.08
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,509	637,000	961,233,000	642,000	968,778,000	2.08
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	6,435	146,600	943,371,000	148,200	953,667,000	2.05
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,032	426,000	865,632,000	422,500	858,520,000	1.84
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,781	433,500	772,063,500	434,500	773,844,500	1.66
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,174	364,500	792,423,000	353,500	768,509,000	1.65
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,989	264,500	790,590,500	256,200	765,781,800	1.64
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,406	309,000	743,454,000	311,500	749,469,000	1.61
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,075	102,100	722,357,500	101,900	720,942,500	1.55
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	5,558	131,800	732,544,400	129,600	720,316,800	1.54
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,296	131,300	695,364,800	128,600	681,065,600	1.46
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,689	375,000	633,375,000	378,500	639,286,500	1.37
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	8,897	68,800	612,113,600	69,800	621,010,600	1.33
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,297	144,100	619,197,700	142,700	613,181,900	1.31
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,991	284,400	566,240,400	293,400	584,159,400	1.25

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.75
合計	96.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算