有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/05 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内リートインデックスマザーファンド	32,161,911,623	0.9904 31,856,372,712	1.0049 32,319,504,989	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)国内リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,453	586,613	2,025,576,917	596,000	2,057,988,000	6.36
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,938	554,311	1,628,566,529	572,000	1,680,536,000	5.19
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,621	162,081	1,559,388,534	169,200	1,627,873,200	5.03
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	16,393	96,187	1,576,802,605	97,500	1,598,317,500	4.94
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,127	288,796	1,480,659,280	290,700	1,490,418,900	4.61
6	日本	投資証券	GLP投資法人	10,122	138,287	1,399,741,892	140,100	1,418,092,200	4.38
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,994	275,024	1,373,472,696	280,000	1,398,320,000	4.32
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,093	173,270	1,055,736,486	180,900	1,102,223,700	3.41
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,949	333,100	982,312,596	346,500	1,021,828,500	3.16
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,572	145,616	956,990,077	153,500	1,008,802,000	3.12
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	14,931	55,561	829,584,589	58,900	879,435,900	2.72
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	9,710	82,897	804,939,046	84,400	819,524,000	2.53
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,473	73,845	773,381,881	70,600	739,393,800	2.28
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,976	354,488	700,469,658	354,000	699,504,000	2.16
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,618	149,800	691,778,793	148,800	687,158,400	2.12
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,001	647,590	648,237,875	674,000	674,674,000	2.08
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,917	346,094	663,462,755	338,000	647,946,000	2.00
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,270	490,452	622,874,121	506,000	642,620,000	1.98
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,530	404,345	618,648,221	414,000	633,420,000	1.95
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	4,049	153,044	619,675,376	152,100	615,852,900	1.90
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,991	307,427	612,087,928	300,500	598,295,500	1.85
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,627	154,329	559,752,982	149,700	542,961,900	1.67
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,402	231,083	555,061,734	222,500	534,445,000	1.65
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,551	346,659	537,669,317	340,500	528,115,500	1.63
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,109	467,751	518,736,911	472,500	524,002,500	1.62
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,511	147,868	519,168,009	144,700	508,041,700	1.57
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,396	113,766	500,119,131	113,900	500,704,400	1.54
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,919	160,514	468,541,110	165,000	481,635,000	1.49
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,094	402,656	440,505,749	407,000	445,258,000	1.37
30	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	5,910	71,708	423,796,979	73,300	433,203,000	1.34

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.14
合計	98.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算