有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/10/08 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内リートインデックスマザーファンド	52,038,123,738	1.0469 54,479,497,183	1.0914 56,794,408,247	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)国内リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	29,673	130,226	3,864,214,127	138,700	4,115,645,100	7.24
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	28,614	106,204	3,038,935,527	110,100	3,150,401,400	5.54
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	25,380	116,970	2,968,705,583	122,900	3,119,202,000	5.49
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	15,641	154,141	2,410,928,141	162,500	2,541,662,500	4.47
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	15,533	150,489	2,337,554,988	159,400	2,475,960,200	4.35
6	日本	投資証券	GLP投資法人	17,901	129,292	2,314,467,422	132,400	2,370,092,400	4.17
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	8,921	241,019	2,150,132,652	253,100	2,257,905,100	3.97
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	26,900	79,553	2,139,999,730	81,700	2,197,730,000	3.86
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,386	192,082	1,994,973,093	197,800	2,054,350,800	3.61
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	28,825	63,441	1,828,713,688	67,200	1,937,040,000	3.41
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	11,253	158,186	1,780,073,765	165,800	1,865,747,400	3.28
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	11,162	153,878	1,717,592,609	156,100	1,742,388,200	3.06
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	20,480	78,265	1,602,872,540	82,900	1,697,792,000	2.98
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	13,846	95,094	1,316,672,001	99,300	1,374,907,800	2.42
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	16,586	75,395	1,250,502,500	78,500	1,302,001,000	2.29
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	12,356	102,603	1,267,766,770	101,400	1,252,898,400	2.20
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	9,542	121,988	1,164,018,881	123,700	1,180,345,400	2.07
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	8,654	118,339	1,024,109,583	118,400	1,024,633,600	1.80
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	7,090	137,988	978,338,794	143,900	1,020,251,000	1.79
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7,687	124,071	953,740,963	129,300	993,929,100	1.75
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,456	125,746	937,567,633	128,900	961,078,400	1.69
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	9,903	93,638	927,299,106	93,800	928,901,400	1.63
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	10,145	82,702	839,015,081	86,100	873,484,500	1.53
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,781	292,079	812,272,612	297,000	825,957,000	1.45
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,850	97,925	768,716,860	102,400	803,840,000	1.41
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,761	158,496	754,602,510	165,000	785,565,000	1.38
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,653	134,357	759,525,348	136,600	772,199,800	1.35
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,198	323,296	710,606,565	351,000	771,498,000	1.35
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	10,133	69,540	704,653,555	73,500	744,775,500	1.31
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,596	128,565	719,452,900	130,200	728,599,200	1.28

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算