有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/07 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内リートインデックスマザーファンド	8,638,293,177	1.0778 9,310,574,521	1.0717 9,257,658,797	100.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)国内リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	879	705,202	619,873,205	715,000	628,485,000	6.78
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	753	699,850	526,987,082	681,000	512,793,000	5.53
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,251	358,653	448,675,841	396,500	496,021,500	5.35
4	日本	投資証券	GLP投資法人	2,408	192,291	463,038,273	199,700	480,877,600	5.19
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,228	117,745	497,827,007	106,900	451,973,200	4.88
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,528	176,544	446,304,980	169,700	429,001,600	4.63
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,223	322,115	393,947,830	325,500	398,086,500	4.29
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,596	211,883	338,166,611	196,100	312,975,600	3.38
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	776	385,397	299,068,234	374,500	290,612,000	3.13
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,728	168,209	290,665,994	155,600	268,876,800	2.90
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,106	216,008	238,905,527	221,200	244,647,200	2.64
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,380	96,511	229,696,467	94,000	223,720,000	2.41
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	263	794,068	208,839,948	808,000	212,504,000	2.29
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	500	431,795	215,897,918	411,500	205,750,000	2.22
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	311	599,775	186,530,108	652,000	202,772,000	2.19
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,043	195,691	204,106,453	192,000	200,256,000	2.16
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	388	509,643	197,741,764	461,500	179,062,000	1.93
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	498	337,959	168,303,955	353,000	175,794,000	1.89
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	263	691,809	181,945,794	661,000	173,843,000	1.87
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,639	67,403	177,877,235	65,000	171,535,000	1.85
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,736	45,235	169,001,301	42,750	159,714,000	1.72
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	921	167,121	153,918,940	159,500	146,899,500	1.58
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	767	188,469	144,556,137	185,200	142,048,400	1.53
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	179	792,837	141,917,865	792,000	141,768,000	1.53
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	597	240,331	143,478,194	236,200	141,011,400	1.52
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	381	375,197	142,950,432	353,000	134,493,000	1.45
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	889	164,703	146,421,393	151,000	134,239,000	1.44
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,078	123,614	133,256,921	123,500	133,133,000	1.43
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	265	512,189	135,730,237	476,500	126,272,500	1.36
30	日本	投資証券	日本リート投資法人	267	441,915	117,991,537	451,500	120,550,500	1.30

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

開示資料

決算