有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/10/07 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	775,343,508	2.8157 2,183,180,394	3.0389 2,356,191,386	99.75

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,124	30,155.11	878,237,467	52,598.87	1,531,889,571	4.67
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	48,144	17,190.27	827,608,448	24,117.95	1,161,134,951	3.54
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	2,774	207,838.69	576,544,553	358,413.64	994,239,460	3.03
4	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	16,000	21,383.31	342,133,000	30,940.01	495,040,282	1.51
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,053	140,839.92	289,144,366	173,255.03	355,692,592	1.08
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,022	141,130.49	285,365,866	172,730.34	349,260,757	1.06
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,547	14,558.85	255,464,262	16,187.51	284,042,245	0.86
8	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	11,400	19,313.43	220,173,110	22,727.20	259,090,144	0.79
9	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	19,823	12,143.86	240,727,919	12,693.07	251,614,845	0.76
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	16,446	12,616.89	207,497,467	14,620.80	240,453,795	0.73
11	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	1,000	61,852.22	61,852,220	233,203.82	233,203,824	0.71
12	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	6,010	30,145.73	181,175,855	38,574.40	231,832,163	0.70
13	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	4,114	27,680.02	113,875,629	55,409.87	227,956,236	0.69
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,502	12,446.08	255,169,641	10,827.84	221,992,523	0.67
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	7,297	24,593.32	179,457,473	30,163.51	220,103,165	0.67
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	9,200	21,704.54	199,681,855	23,026.42	211,843,138	0.64
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	6,314	28,998.47	183,096,380	33,122.02	209,132,454	0.63
18	アメリカ	株式	ADOBE	ソフトウェア・サービス	3,213	34,638.46	111,293,390	54,412.11	174,826,136	0.53
19	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	12,065	14,124.40	170,410,945	14,280.49	172,294,165	0.52
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	27,538	6,081.86	167,482,464	6,243.63	171,937,182	0.52
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,679	36,480.87	170,694,010	36,554.10	171,036,634	0.52
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM	ソフトウェア・サービス	5,630	17,598.54	99,079,817	28,563.09	160,810,230	0.49
23	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	2,900	36,887.40	106,973,483	55,197.05	160,071,446	0.48
24	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	7,412	12,311.45	91,252,486	21,544.01	159,684,223	0.48
25	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,895	8,618.19	145,604,401	9,024.08	152,461,899	0.46
26	アメリカ	株式	AT & T	電気通信サービス	47,840	3,815.13	182,516,161	3,165.01	151,414,289	0.46
27	アメリカ	株式	INTEL	半導体・半導体製造装置	28,474	6,222.69	177,184,903	5,313.30	151,291,041	0.46
28	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,899	3,827.97	141,248,507	3,994.19	147,381,897	0.44
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	52,345	3,125.81	163,620,582	2,770.96	145,046,320	0.44
30	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	27,202	5,390.70	146,637,878	5,250.08	142,812,916	0.43

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	11.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.67
	メディア・娯楽	6.37
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.00
	小売	5.90
	資本財	5.64
	ヘルスケア機器・サービス	4.83
	銀行	4.78
	食品・飲料・タバコ	4.06
	素材	3.98
	各種金融	3.90
	半導体・半導体製造装置	3.63
	公益事業	2.96
	保険	2.84
	エネルギー	2.76
	家庭用品・パーソナル用品	1.99
	電気通信サービス	1.87
	運輸	1.85
	耐久消費財・アパレル	1.60
	自動車・自動車部品	1.43
	消費者サービス	1.41
	食品・生活必需品小売り	1.39
	商業・専門サービス	1.10
	不動産	0.41
	小計	90.09
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	2.13
合計		92.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

開示資料

決算