有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/06 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	3,418,571,199	4.3356 14,821,561,596	4.4584 15,241,357,833	99.44

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	253,696	21,374.09	5,422,521,199	21,180.88	5,373,505,420	5.08
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	110,644	44,285.12	4,899,883,698	37,207.55	4,116,792,173	3.89
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	142,480	23,415.24	3,336,204,332	16,460.11	2,345,236,587	2.21
4	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	13,700	138,955.53	1,903,690,864	113,435.84	1,554,071,104	1.47
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	93,540	19,486.13	1,822,732,770	15,375.15	1,438,191,924	1.36
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	88,360	19,557.12	1,728,067,382	15,424.95	1,362,949,457	1.28
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	14,714	61,995.94	912,208,318	72,889.96	1,072,503,002	1.01
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,947	22,177.40	908,098,398	23,449.06	960,168,742	0.90
9	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	38,956	39,681.33	1,545,825,996	24,208.26	943,057,070	0.89
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	65,826	9,065.03	596,714,938	12,470.27	820,868,019	0.77
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	20,100	38,527.30	774,398,885	39,561.87	795,193,768	0.75
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	35,900	42,530.95	1,526,861,281	21,634.51	776,679,239	0.73
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	37,246	19,975.26	743,998,710	19,930.35	742,326,062	0.70
14	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	25,800	27,611.32	712,372,253	28,449.82	734,005,446	0.69
15	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	43,765	17,222.67	753,750,375	16,505.18	722,349,640	0.68
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,902	21,252.10	975,514,145	15,454.57	709,395,860	0.67
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	16,297	52,423.37	854,343,692	40,333.19	657,310,068	0.62
18	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	13,610	46,802.22	636,978,350	47,443.29	645,703,238	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	30,220	16,356.20	494,284,616	20,243.99	611,773,617	0.57
20	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,399	6,996.11	611,453,793	6,827.41	596,709,611	0.56
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,538	35,763.30	448,400,311	44,528.98	558,304,452	0.52
22	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,474	16,647.14	457,363,566	20,157.84	553,816,702	0.52
23	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	64,102	7,640.88	489,795,774	8,623.11	552,759,020	0.52
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	112,845	6,100.30	688,388,527	4,485.20	506,132,981	0.47
25	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	21,502	22,155.09	476,378,917	23,535.21	506,054,137	0.47
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,923	51,187.14	559,117,231	45,741.94	499,639,293	0.47
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	食品・生活必需品小売り	6,836	70,899.57	484,669,494	72,175.18	493,389,597	0.46
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,106	84,175.65	513,976,522	80,448.32	491,217,444	0.46
29	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,295	11,143.71	437,892,367	12,106.82	475,737,625	0.45
30	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	6,319	99,575.31	629,216,384	74,856.15	473,016,012	0.44

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	10.86
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.49
	資本財	5.76
	メディア・娯楽	5.49
	銀行	5.49
	エネルギー	4.92
	ヘルスケア機器・サービス	4.73
	小売	4.68
	各種金融	4.50
	半導体・半導体製造装置	4.49
	食品・飲料・タバコ	4.19
	素材	3.91
	公益事業	3.12
	保険	2.90
	自動車・自動車部品	2.25
	運輸	1.91
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	消費者サービス	1.69
	耐久消費財・アパレル	1.58
	食品・生活必需品小売り	1.50
	電気通信サービス	1.47
	商業・専門サービス	1.16
	不動産	0.35
	小計	94.10
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	2.40
合計		96.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算