有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/07 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	2,066,452,869	4.0245 8,316,601,236	4.1463 8,568,133,530	100.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	202,096	13,697.62	2,768,235,479	16,827.88	3,400,848,853	4.21
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	86,244	25,097.95	2,164,547,926	33,364.54	2,877,491,474	3.56
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	5,174	350,670.50	1,814,369,217	376,030.54	1,945,582,029	2.41
4	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	29,000	31,809.62	922,479,060	41,834.53	1,213,201,486	1.50
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,622	215,078.64	779,014,839	317,809.91	1,151,107,527	1.42
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,553	215,966.84	767,330,189	319,741.96	1,136,043,187	1.40
7	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	29,856	16,139.23	481,853,044	24,934.11	744,432,848	0.92
8	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	9,200	62,516.59	575,152,638	80,327.00	739,008,483	0.91
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,702	14,148.11	519,264,147	17,632.35	647,142,730	0.80
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,647	16,949.68	536,406,666	19,085.23	603,990,400	0.74
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	11,414	39,564.31	451,587,138	45,971.16	524,714,934	0.65
12	アメリカ	株式	VISA-A	ソフトウェア・サービス	20,500	23,617.27	484,154,119	25,412.17	520,949,628	0.64
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	16,500	26,724.94	440,961,661	31,394.03	518,001,561	0.64
14	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	34,679	12,759.49	442,486,405	14,025.90	486,404,255	0.60
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	29,646	15,147.96	449,076,699	15,708.00	465,679,576	0.57
16	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	5,049	55,136.56	278,384,525	92,028.02	464,649,493	0.57
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	12,897	31,000.38	399,811,970	35,948.28	463,625,096	0.57
18	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア・娯楽	21,865	17,358.70	379,548,168	19,779.80	432,485,371	0.53
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	93,545	3,424.49	320,344,005	4,578.43	428,289,609	0.53
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	13,312	24,041.07	320,034,783	31,702.85	422,028,379	0.52
21	アメリカ	株式	ADOBE	ソフトウェア・サービス	5,713	53,631.02	306,394,069	73,192.30	418,147,616	0.51
22	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	10,610	38,019.08	403,382,499	38,800.19	411,670,069	0.51
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,457	38,049.16	321,781,811	43,859.42	370,919,115	0.45
24	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア・娯楽	54,968	5,657.67	310,990,901	6,562.12	360,707,107	0.44
25	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,199	4,128.64	277,440,537	5,138.92	345,330,554	0.42
26	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM	ソフトウェア・サービス	11,641	26,572.59	309,331,551	29,120.20	338,988,283	0.42
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,786	4,937.88	250,775,262	6,498.38	330,027,082	0.40
28	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	5,300	54,757.63	290,215,458	62,223.18	329,782,865	0.40
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	50,926	4,872.05	248,114,357	6,062.08	308,717,690	0.38
30	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	49,302	5,816.96	286,788,031	6,174.18	304,399,521	0.37

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	11.58
	メディア・娯楽	7.22
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.17
	資本財	5.90
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.66
	銀行	5.46
	小売	5.04
	ヘルスケア機器・サービス	4.78
	半導体・半導体製造装置	4.41
	各種金融	4.37
	素材	3.93
	食品・飲料・タバコ	3.44
	保険	2.77
	エネルギー	2.72
	公益事業	2.65
	耐久消費財・アパレル	1.79
	運輸	1.76
	自動車・自動車部品	1.75
	消費者サービス	1.63
	家庭用品・パーソナル用品	1.57
	電気通信サービス	1.49
	食品・生活必需品小売り	1.29
	商業・専門サービス	1.16
	不動産	0.37
	小計	90.02
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	2.09
合計		92.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

開示資料

決算