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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/05 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,743,903,031	5.1811 9,035,365,379	5.3576 9,343,134,878	101.18

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.18
合計	101.18

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	182,796	21,270.96	3,888,247,008	27,606.15	5,046,294,728	5.45
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	81,744	34,066.81	2,784,757,333	47,700.01	3,899,190,345	4.21
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	106,680	13,292.06	1,417,997,100	18,637.64	1,988,263,830	2.14
4	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	28,556	21,956.07	626,977,749	65,903.47	1,881,939,632	2.03
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	68,840	13,712.15	943,944,537	18,689.80	1,286,606,011	1.39
6	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	32,900	25,557.86	840,853,627	37,560.04	1,235,725,540	1.33
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	25,600	15,861.94	406,065,776	45,882.91	1,174,602,639	1.26
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	62,060	13,768.53	854,475,587	18,750.41	1,163,651,047	1.25
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	10,814	74,597.09	806,692,984	70,895.22	766,660,938	0.82
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	33,802	18,906.89	639,090,912	22,119.60	747,686,810	0.80
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	金融サービス	15,000	43,833.21	657,498,178	49,312.71	739,690,736	0.79
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,947	24,816.35	743,175,497	24,596.44	736,589,756	0.79
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	46,826	15,783.00	739,054,815	14,683.43	687,566,537	0.74
14	アメリカ	株式	VISA-A	金融サービス	18,800	29,758.76	559,464,820	33,233.67	624,793,137	0.67
15	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	4,833	73,425.63	354,866,090	126,843.39	613,034,134	0.66
16	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,338	50,900.03	475,304,554	64,631.92	603,532,921	0.65
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	27,246	20,136.15	548,629,674	22,049.11	600,750,261	0.64
18	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	31,767	17,954.45	570,359,330	17,392.31	552,501,829	0.59
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	11,697	44,211.01	517,136,200	46,713.22	546,404,638	0.59
20	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	金融サービス	9,810	48,576.85	476,538,921	55,395.57	543,430,553	0.58
21	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	4,657	88,835.34	413,706,197	101,443.54	472,422,612	0.51
22	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	20,820	25,760.85	536,341,059	22,395.90	466,282,719	0.50
23	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,295	14,738.41	431,761,823	14,990.74	439,154,015	0.47
24	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,374	21,884.18	445,868,340	21,265.32	433,259,721	0.46
25	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	15,902	25,547.99	406,264,186	26,828.00	426,618,867	0.46
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,123	17,071.56	326,459,499	22,034.27	421,361,536	0.45
27	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	47,402	8,625.95	408,887,486	8,807.80	417,507,601	0.45
28	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	3,190	108,978.02	347,639,900	130,680.42	416,870,540	0.45
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	生活必需品流通・小売り	5,136	73,624.40	378,134,928	79,411.22	407,856,028	0.44
30	アメリカ	株式	ADOBE	ソフトウェア・サービス	5,313	46,692.08	248,075,039	74,554.80	396,109,673	0.42

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.77
	資本財	6.45
	金融サービス	6.30
	半導体・半導体製造装置	6.03
	メディア・娯楽	5.83
	銀行	5.29
	エネルギー	4.71
	ヘルスケア機器・サービス	4.38
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.23
	素材	4.04
	食品・飲料・タバコ	3.82
	保険	2.92
	公益事業	2.75
	自動車・自動車部品	2.21
	消費者サービス	2.05
	運輸	1.84
	生活必需品流通・小売り	1.67
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	耐久消費財・アパレル	1.62
	商業・専門サービス	1.56
	電気通信サービス	1.12
	不動産管理・開発	0.28
	小計	94.65
投資証券	-	1.94
合計		96.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算