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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/10/08 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,516,111,326	7.2585 11,004,694,060	6.7867 10,289,392,736	95.75

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.75
合計	95.75

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	224,396	29,449.42	6,608,334,081	33,353.87	7,484,475,461	4.96
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	107,944	57,789.21	6,237,999,178	64,469.92	6,959,141,563	4.61
3	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	382,460	8,865.08	3,390,540,820	15,812.60	6,047,687,455	4.00
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	143,180	22,975.11	3,289,577,669	27,699.87	3,966,067,730	2.62
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	33,500	54,311.22	1,819,426,081	70,608.68	2,365,390,901	1.56
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	90,140	21,373.42	1,926,600,150	25,959.00	2,339,944,945	1.55
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	78,060	21,616.53	1,687,387,088	26,198.33	2,045,042,296	1.35
8	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	43,900	35,463.37	1,556,842,243	33,936.19	1,489,798,864	0.98
9	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,338	95,335.61	1,176,250,810	120,459.61	1,486,230,698	0.98
10	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	67,330	16,135.99	1,086,436,766	21,878.18	1,473,058,452	0.97
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	44,002	24,448.91	1,075,801,064	32,803.56	1,443,422,406	0.95
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	金融サービス	20,100	56,214.40	1,129,909,632	67,265.67	1,352,040,055	0.89
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	68,537	16,096.89	1,103,232,930	18,013.83	1,234,614,196	0.81
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	14,014	81,752.49	1,145,679,399	87,855.74	1,231,210,413	0.81
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,912	16,000.04	798,594,011	19,810.43	988,778,681	0.65
16	アメリカ	株式	VISA-A	金融サービス	24,200	38,432.24	930,060,312	40,106.96	970,588,529	0.64
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,847	22,999.10	847,447,977	24,593.14	906,183,621	0.60
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	35,946	23,301.78	837,605,882	24,649.54	886,052,652	0.58
19	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	金融サービス	12,710	62,122.08	789,571,638	68,209.27	866,939,923	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	15,197	48,142.75	731,625,458	55,440.90	842,535,412	0.55
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	生活必需品流通・小売り	6,736	93,208.23	627,850,656	123,480.97	831,767,835	0.55
22	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	6,112	109,079.11	666,691,569	132,851.87	811,990,648	0.53
23	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,074	21,990.81	595,379,292	28,472.74	770,871,049	0.51
24	アメリカ	株式	WALMART	生活必需品流通・小売り	67,744	8,233.62	557,778,702	10,547.32	714,517,890	0.47
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	108,645	4,798.07	521,286,987	6,292.72	683,672,912	0.45
26	アメリカ	株式	MERCK	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,695	16,000.46	619,138,146	17,568.70	679,821,233	0.45
27	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	26,820	22,232.44	596,274,189	24,324.85	652,392,498	0.43
28	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	62,602	8,895.13	556,853,167	10,317.13	645,873,548	0.42
29	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	6,600	74,446.54	491,347,169	94,906.09	626,380,228	0.41
30	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	40,837	16,946.84	692,058,313	15,328.33	625,963,339	0.41

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.39
	半導体・半導体製造装置	8.25
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.84
	資本財	6.69
	金融サービス	6.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.37
	メディア・娯楽	6.10
	銀行	5.57
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.65
	エネルギー	4.31
	ヘルスケア機器・サービス	3.98
	素材	3.49
	食品・飲料・タバコ	3.05
	保険	2.93
	公益事業	2.51
	消費者サービス	1.73
	生活必需品流通・小売り	1.69
	自動車・自動車部品	1.59
	運輸	1.54
	商業・専門サービス	1.53
	家庭用品・パーソナル用品	1.50
	耐久消費財・アパレル	1.25
	電気通信サービス	1.07
	不動産管理・開発	0.26
	小計	93.85
投資証券	-	1.83
合計		95.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算